Na rynkach finansowych powstały tysiące różnych instrumentów, które mają służyć zabezpieczaniu przed ryzykiem. W rzeczywistości, do zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie potrzebny jest niewielki wachlarz względnie prostych instrumentów. Bardziej złożone instrumenty - tzw. instrumenty strukturyzowane - służą głównie do wyszukanej spekulacji. Dzięki złożonej budowie tych instrumentów, banki (sprzedający) mogą ukryć ich prawdziwą wartość, i sprzedawać je klientom (głównie przedsiębiorstwom) z dużym zyskiem. Najpopularniejsze instrumenty pochodne, wykorzystywane przez przedsiębiorstwa, to:

1. Kontrakt forward
   
2. Kontrakt futures
   
3. Opcja kupna
   
4. Opcja sprzedaży
   
5. Kontrakt swap
   
6. Opcja azjatycka
   
7. Opcja binarna
   
8. Opcja barierowa

Materiały dydaktyczne o ryzyku rynkowym:

• Wstęp do ryzyka rynkowego (pdf, 155 kb)
• Value at Risk (pdf, 123 kb)
• Symulacja historyczna (pdf, 115 kb)
• Symulacja Monte Carlo (pdf, 128 kb)
• Modele parametryczne (pdf, 158 kb)
• Warunki dokładności VaR (pdf, 103 kb)
• Proces zarządzania ryzykiem rynkowym (pdf, 121 kb)
• Zastosowania Value at Risk (pdf, 139 kb)
• Ryzyko płynności (pdf, 108 kb)